Всі платежі підприємство виконує в безготівковій формі, переводячи грошові рахунки з одного розрахункового рахунку на інший. На підставі даних операцій банк у встановлені терміни надає виписку, яка виступає як первинний документ для бухгалтерського обліку. Багато бухгалтерів стикаються з труднощами, пов 'язаними з вивантаженням виписки в програму "1С: Підприємство ".
Інструкція
1. Отримайте банківську виписку за розрахунковим рахунком. Вивчіть надані відомості та розділіть усі рухи грошових коштів на вступники та вибуваючі. Зберіть первинну документацію (рахунки-фактури, акти, договори, платіжні доручення та інше), яка підтверджує виконання зазначених у виписці фінансових операцій.
2. Запустіть програмне забезпечення "1С: Підприємство ". Зайдіть у меню "Банк і каса" і запустіть розділ "Виписка банку". Якщо ви справно складали всі платіжні доручення в даній програмі, то буде автоматично сформований список операцій по банку. Перевірте відповідності даної інформації з випискою банку. Поставте галочки біля перевірених записів.
3. Натисніть кнопку "Виконати", щоб всі платіжні доручення були проведені і автоматично відображені на бухгалтерських рахунках. Якщо якийсь запис не відповідає банківській виписці або відсутній, то необхідно перейти в розділ "Платіжні доручення" і внести відповідні коригування або сформувати новий документ.
4. Скористайтеся програмою "Клієнт-банк" для вивантаження банківської виписки в базу "1С: Підприємство ". Для цього спочатку необхідно налаштувати синхронізацію роботи даних програм. Запустіть програму "1С-Підприємство" і знайдіть в розділі "Банк" пункт "Клієнт банку".
5. Запустіть параметри функції. Тут необхідно встановити посилання на файли вивантаження і завантаження, які дозволять обмінюватися даними з Клієнт-банком. Уточніть у банківського технічного фахівця, назву даних документів.
6. Зайдіть у програму "Клієнт-банк" і перейдіть у розділ "Імпорт даних". Виберіть у відповідному пункті програму "1С: Підприємство "і натисніть кнопку синхронізувати. У результаті ви зможете обмінюватися даними між цими додатками. Для вивантаження виписки необхідно запустити "1С: Підприємство "і натиснути відповідну кнопку в меню" Банк ".