Успішна торгівля на ринку Форекс неможлива без правильного і своєчасного прогнозування курсів валют. Аналіз зміни курсів - досить складний процес, вміння виконувати його приходить з досвідом. Існує два основних методи виконання такого прогнозування: фундаментальний і технічний аналіз.
Економічні індикатори
Оцінка вартості активів при їх фундаментальному аналізі базується на економічних показниках. На ринку Форекс активами є валюти різних країн, наприклад, долар США, євро, йена і т. д. При прогнозуванні курсу конкретної валюти, в розрахунок беруться економічні показники відповідної країни, до таких показників відносяться: рівень безробіття, індекс споживчих цін, процентна ставка, торговий баланс тощо. У різних доповідях можуть фігурувати різні фундаментальні показники. При цьому цінність конкретного показника визначається поточною ситуацією. Наприклад, в період стійкого зростання економіки країни важливим показником вважається індекс споживчих цін.
Торгівля на новинах
Один з методів торгівлі з використанням фундаментального аналізу - це торгівля на новинах. Метод досить складний, оскільки поява хороших для торгівлі новин не завжди призводить до очікуваних рухів. Це пов 'язано з діями спекулянтів, які укладають угоди до появи таких новин, вони заздалегідь роблять ставку на появу конкретних показників і якщо ринок не виправдовує їх надій, вони швидко закривають свої позиції. Прогнозувати курси валют, ґрунтуючись на новинах дуже ризиковано. Вести таку торгівлю можна тільки, маючи великий досвід роботи на Форекс.
Технічний аналіз
Прогнозування курсів валют за допомогою технічного аналізу полягає в аналізі графіків їх цін. Технічний аналіз заснований на принципі "ціна враховує все", тому ніякі економічні показники при його використанні не враховуються (вони вже відображені в поточному значенні ціни). Існує безліч методів такого прогнозування, але всі вони засновані на аналізі попередніх (історичних) цінових показників.
Для виконання такого аналізу, як правило, користуються спеціальним програмним забезпеченням, що дозволяє автоматизувати процес побудови графіків.
Технічні індикатори
Один з методів технічного аналізу полягає у використанні технічних індикаторів. Індикатори являють собою графіки різних математичних моделей, побудованих на значеннях ціни активу. До них належать: ковзаючі середні (графік середніх значень ціни у певний період часу), стохастичний осцилятор (положення поточної ціни щодо діапазону цін минулих періодів), MACD (використовується для визначення напрямку ціни, а також обчислення точок її розвороту) тощо. Аналіз цих індикаторів дає трейдеру уявлення про те, куди найімовірніше рушить ринок.
На основі таких індикаторів часто будуються механічні торгові системи, здатні самостійно визначати ринкову ситуацію, а також здійснювати угоди.
Графічний аналіз
Інший варіант технічного аналізу курсів валют полягає у використанні ліній тренду, ліній підтримки та опору і різних фігур продовження і розвороту руху ціни. Цей метод заснований на аналізі останніх показників цін. Такі лінії і фігури допомагають визначити, в якому напрямку рухається ціна, в якому діапазоні вона коливається, де може відбутися її розворот, а де навпаки варто чекати продовження руху і т. д. Інтерпретація сигналів технічного аналізу може відрізнятися у різних трейдерів. Кожен "гравець" сам визначає, які тенденції для нього важливі і які сигнали необхідно враховувати. На їх основі будуються власні торгові стратегії.